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工银7天理财债券B(485018)基金概况

来源:网络整理 编辑:配资 时间:2019-01-10

基金成立日 2012-08-22

发行日期 2012-08-17

发行方式 通过直销和代销机构公开发售。

发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者

发行份额(亿份) 96.4161

募集资金(亿元) 96.4147

最新总份额(亿份) 72.3331

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

注册资本(亿元) 2.00

注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

邮编 100033

公司电话 010-66583333

公司传真 010-66583100

基金经理 魏欣,谷衡

经办律师事务所 上海市源泰律师事务所

经办会计师事务所 安永华明会计师事务所

投资范围 投资范围包括现金、通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券,及其他金融工具

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

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